EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
22.47 | 30.98 | -8.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.33 | 10.25 | 1.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.56 | 0.93 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.29 | 2.21 | 2.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.31 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.93 | 0.00 | -0.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.36 | 8.68 | -11.04 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.94 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.51 | 8.92 | -3.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 1.49 | 0.12 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.82 | -111.02 | 71.20 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.43 | 2.00 | 0.43 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2.20 | -9.13 | 6.93 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -1.01 | 0.08 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.01 | 0.19 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.59 | 27.21 | -47.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -1.40 | -1.76 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-22.37 | -30.57 | 8.19 |
หัก
|
-5.32 | -7.99 | 2.67 |
| -3.14 | -4.62 | 1.48 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
|
-30.84 | -43.18 | 12.34 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.58 | -65.36 | 47.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.24 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | 0.01 | 1.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.50 | 40.90 | -43.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.73 | 0.91 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.20 | -23.80 | 5.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
279.50 | 15.00 | 264.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-9.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.86 | 236.46 | -200.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-93.52 | -210.17 | 116.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 46.27 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.75 | -7.02 | -1.73 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.28 | -10.79 | -1.50 |
จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-31.60 | -7.40 | -24.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
159.51 | 62.35 | 97.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
110.47 | -4.63 | 115.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.68 | 8.83 | 63.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
183.15 | 4.21 | 178.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
196.11 | 17.33 | 178.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-12.96 | -13.12 | 0.16 |
183150047
|
4.21 | ||
การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.12 | |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1.85 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยไม่ได้ชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 |