EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.86 | 18.95 | -20.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.05 | 6.35 | -1.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.56 | 3.32 | 0.24 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.93 | 1.87 | -2.80 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.72 | |
ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.28 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.09 | 2.79 | 5.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 0.90 | 0.18 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.59 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.45 | -137.68 | 53.23 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.38 | 1.29 | 0.09 |
- สินค้าคงเหลือ
|
7.12 | 29.44 | -22.33 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | -3.73 | -0.19 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.14 | 0.21 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-105.29 | 56.94 | -162.23 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | -0.10 | -3.45 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-173.00 | -18.95 | -154.05 |
หัก
|
-6.93 | -2.44 | -4.49 |
-4.15 | -3.56 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
|
-184.08 | -24.95 | -159.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.43 | -22.00 | -28.43 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.16 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.01 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง
|
-4.98 | 12.62 | -17.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.26 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.46 | -11.30 | -96.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 152.34 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 17.39 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.00 | -5.25 | 1.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -8.06 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.92 | -6.29 | 1.37 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.91 | 590.13 | -599.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-300.45 | 553.88 | -854.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
550.57 | 123.19 | 427.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
250.11 | 677.07 | -426.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
251.01 | 679.02 | -428.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.90 | -1.95 | 1.05 |
250113170
|
677.07 | ||
การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
3.58 | 9.83 | -6.26 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
2.46 | 2.09 | 0.38 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.09 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
45.00 | 0.00 |