EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.95 10.41 8.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.35 5.47 0.88
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.29 -0.16
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.32 2.15 1.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.87 -4.19 6.06
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.04
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.72 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.38 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.79 2.98 -0.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.80 0.10
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -137.68 -24.48 -113.20
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.29 1.20 0.09
    - สินค้าคงเหลือ
    		 29.44 0.96 28.48
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.73 -0.56 -3.17
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.94 -25.87 82.81
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -4.04 3.94
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -18.95 -35.22 16.27
    หัก
    		 -2.44 -2.80 0.36
    		-3.56 -2.05 -1.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
    		 -24.95 -40.07 15.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.00 -15.18 -6.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.01 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง
    		 12.62 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.35 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.30 -14.86 3.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 152.34 35.86 116.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60.00 -38.91 -21.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.39 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.25 -4.31 -0.94
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
    		 -8.06 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.29 -6.11 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 590.13 -13.46 603.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 553.88 -68.38 622.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 123.19 72.68 50.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 677.07 4.29 672.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 679.02 18.80 660.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.95 -14.51 12.56
    677069115
    		 4.29
    การซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 9.83 0.00
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.09 1.98 0.11
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.09 0.01 0.09