EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.41 | 6.75 | 3.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.47 | 5.23 | 0.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.46 | -0.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.15 | 1.75 | 0.40 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.31 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-4.19 | 3.32 | -7.51 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.07 | -0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.98 | 4.18 | -1.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.74 | 0.06 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.48 | -14.21 | -10.27 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1.20 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.96 | -18.16 | 19.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -1.36 | 0.80 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.87 | -2.08 | -23.79 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | -1.19 | -2.85 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-35.22 | -14.17 | -21.05 |
หัก
|
-2.80 | -3.60 | 0.80 |
| -2.05 | -3.05 | 1.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
|
-40.07 | -20.83 | -19.24 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.18 | -63.24 | 48.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.05 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง
|
0.00 | 42.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.05 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.86 | -21.32 | 6.46 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.86 | 113.10 | -77.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-38.91 | -78.62 | 39.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 16.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.31 | -3.37 | -0.94 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.11 | -4.46 | -1.65 |
จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -7.40 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.46 | 50.26 | -63.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-68.38 | 8.11 | -76.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
72.68 | 8.83 | 63.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
4.29 | 16.95 | -12.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.80 | 44.22 | -25.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-14.51 | -27.27 | 12.77 |
4293919
|
16.95 | ||
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1.98 | 0.17 | 1.80 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยไม่ได้ชำระเงิน
|
0.01 | 0.00 |