EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-134.31 | -93.34 | -40.98 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
39.47 | 37.50 | 1.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.30 | 242.86 | -45.57 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
9.36 | 5.97 | 3.40 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
2.05 | 6.74 | -4.69 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
124.68 | 198.27 | -73.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.90 | 10.41 | -2.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.61 | 23.80 | -2.19 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.32 | -6.23 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.73 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.10 | 25.01 | -3.91 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
7.32 | 0.35 | 6.97 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-25.15 | -82.73 | 57.58 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.59 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
-8.50 | 0.00 | |
ผลขาดทุนการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ PL
|
-11.96 | -6.88 | -5.08 |
231985
|
363.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.77 | -87.46 | 122.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
60.11 | 82.21 | -22.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.85 | 30.09 | -19.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.75 | -4.90 | 24.65 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.61 | -36.12 | -29.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.68 | -69.34 | 106.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-32.49 | 27.14 | -59.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.33 | 14.94 | 2.39 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
302.03 | 320.03 | -18.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.06 | -44.50 | -5.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
251.97 | 275.53 | -23.57 |
| 0.00 | -98.45 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
35.14 | 46.27 | -11.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-148.14 | -406.97 | 258.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | -8.35 | 7.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 9.36 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
5.71 | 3.77 | 1.95 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
62.00 | 20.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-8.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
69.14 | 104.12 | -34.98 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.40 | 1.97 | 4.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.40 | -231.77 | 253.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.12 | -10.10 | 9.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-5.00 | -30.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-32.23 | -7.55 | -24.67 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
41.48 | 5.20 | 36.28 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-46.07 | -5.20 | -40.87 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -43.75 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.45 | -14.18 | 2.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 462.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-145.02 | -301.61 | 156.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-160.06 | -202.16 | 42.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-358.46 | -156.15 | -202.31 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-85.10 | -112.39 | 27.29 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
30.98 | -2.43 | 33.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.12 | -114.82 | 60.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
191.92 | 285.52 | -93.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
137.81 | 170.70 | -32.90 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
87.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.90 | 116.10 | -94.20 |
-
|
-945.58 | 0.00 |