EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
110.86 | 117.45 | -6.59 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
175.89 | 88.50 | 87.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.78 | 8.52 | -0.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.51 | 22.28 | 1.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 0.90 | -0.25 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
7.28 | 4.44 | 2.84 |
| 6.05 | 5.96 | 0.10 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-237.32 | -219.00 | -18.32 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.10 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.66 | -1.53 | -15.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.15 | 0.99 | 8.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.09 | -4.91 | -1.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
239.62 | 122.93 | 116.69 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-11.13 | -0.77 | -10.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
23.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.67 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
127.90 | -149.67 | 277.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.24 | -107.18 | 70.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
11.83 | -18.49 | 30.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-157.24 | -19.23 | -138.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.67 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.99 | -33.01 | 41.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-151.58 | 99.17 | -250.75 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-40.30 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
41.18 | 2.20 | 38.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.82 | 1.48 | 4.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.95 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
193.03 | -77.88 | 270.91 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.18 | 1.92 | 3.26 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-211.58 | -99.46 | -112.11 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.96 | -11.40 | -9.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.32 | -186.82 | 152.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-64.31 | 12.60 | -76.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-6.89 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.74 | 0.92 | 0.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.21 | -0.89 | 0.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
168.60 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
159.50 | 124.76 | 34.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-915.07 | -1,398.05 | 482.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.08 | -3.82 | 0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-661.09 | -1,264.43 | 603.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
30.63 | -29.95 | 60.58 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
0.00 | 45.00 | |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 39.94 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
197.42 | 988.50 | -791.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.12 | -9.69 | -1.42 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
285.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-185.00 | -0.20 | -184.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
-208.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินค้ำประกันโครงการโรงไฟฟ้า
|
204.24 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
680.40 | 1,055.60 | -375.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-620.72 | -345.90 | -274.82 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
2.45 | 27.12 | -24.67 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.56 | 1,770.42 | -1,895.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-820.97 | 319.18 | -1,140.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,087.00 | 288.34 | 798.66 |
ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
|
0.00 | -1.15 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.18 | 38.60 | -10.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
294.20 | 644.97 | -350.77 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
85.80 | 260.03 | -174.23 |
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้รับชำระ
|
19.52 | 0.00 |