EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 117.45 225.65 -108.19
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 88.50 85.13 3.37
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.52 6.82 1.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.28 20.76 1.52
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 4.44 0.12 4.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 2.46 -1.56
    		5.96 4.53 1.43
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -219.00 -255.97 36.97
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 0.76 0.33
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -0.77 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.53 5.40 -6.92
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 0.00 -2.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.99 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.91 -4.09 -0.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 122.93 76.78 46.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -149.67 -194.72 45.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -107.18 -6.91 -100.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -18.49 -10.66 -7.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.23 -56.54 37.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.01 -53.61 20.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 99.17 98.20 0.97
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.20 0.27 1.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.48 4.72 -3.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.97
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.88 -51.97 -25.91
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.92 2.50 -0.58
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -99.46 -63.18 -36.28
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.40 -3.80 -7.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -186.82 -116.45 -70.37
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.60 -12.71 25.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -1.33
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 1.45
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.92 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 2.04 -2.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.56
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.89 -18.18 17.29
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.26
    เงินปันผลรับ
    		 124.76 197.82 -73.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,398.05 -641.59 -756.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.82 -3.29 -0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,264.43 -477.02 -787.41
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -29.95 2.40 -32.34
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 45.00 189.86 -144.86
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 39.94 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 988.50 494.00 494.50
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.69 -9.62 -0.07
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.58
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -50.44
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 1,055.60 481.77 573.83
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -345.90 -243.94 -101.96
    เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 27.12 0.08 27.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,770.42 861.65 908.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 319.18 268.19 50.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 288.34 217.59 70.74
    ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 -1.15 0.01 -1.15
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 38.60 5.31 33.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 644.97 491.10 153.87
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 260.03 53.37 206.66
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 30.74
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 202.27