EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 225.65 254.70 -29.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.94 81.79 10.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 20.76 20.17 0.58
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.46 0.36 2.10
    		4.53 2.36 2.17
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -255.97 -241.98 -14.00
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.75 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.40 -2.71 8.11
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -2.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.09 -3.22 -0.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.78 72.38 4.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -194.72 -108.66 -86.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.91 -0.37 -6.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.66 -2.15 -8.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -56.54 10.12 -66.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -53.61 -0.07 -53.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 98.20 19.81 78.39
    หนี้สินตามสัญญา
    		 0.27 6.05 -5.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.72 1.19 3.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.97 110.53 -162.49
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.50 1.67 0.82
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.18 -63.30 0.12
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.80 -0.72 -3.08
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -116.45 48.18 -164.63
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.71 21.69 -34.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -1.33 -1.99 0.66
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.45
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.36
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.04 36.46 -34.42
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.56
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -18.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.26
    เงินปันผลรับ
    		 197.82 180.45 17.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -641.59 -39.23 -602.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.29 -3.36 0.07
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -477.02 197.79 -674.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2.40 1.24 1.15
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 189.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 494.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.62 -8.86 -0.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.58
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 -50.44
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 481.77
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -243.94 -107.61 -136.33
    เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 861.65 -115.23 976.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 268.19 130.74 137.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 217.59 44.64 172.96
    ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 0.01 0.00 0.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.31 1.82 3.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 491.10 177.20 313.89
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 53.37
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 30.74 8.19 22.55
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 202.27