EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-71.19 | -6.78 | -64.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
29.88 | 26.29 | 3.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.61 | 156.63 | -29.03 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
3.19 | 3.95 | -0.76 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
1.40 | 3.84 | -2.45 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
82.83 | 128.63 | -45.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.32 | 6.77 | -1.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.34 | 15.81 | -1.47 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.59 | 23.36 | -27.95 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.16 | 1.15 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.60 | -16.92 | 32.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
6.86 | -11.03 | 17.89 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-23.71 | -79.29 | 55.58 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.58 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
|
-8.50 | 0.00 | |
ผลขาดทุนการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ PL
|
-8.18 | -4.84 | -3.34 |
157481
|
247.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | -78.22 | 70.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
55.65 | 53.58 | 2.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.02 | 13.31 | -3.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.80 | 10.46 | 8.35 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.86 | -2.10 | -59.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.76 | -88.36 | 136.12 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
0.00 | -7.55 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-36.61 | 33.29 | -69.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.36 | 12.37 | 4.99 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.42 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
173.20 | 194.34 | -21.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.74 | -19.62 | -11.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.46 | 174.72 | -32.26 |
| 0.00 | 0.71 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
23.96 | 22.84 | 1.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.99 | -289.95 | 141.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 9.36 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.35 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.81 | 3.26 | 0.55 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
62.00 | 20.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-5.41 | -5.57 | 0.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
42.87 | 81.17 | -38.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.03 | 5.04 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.89 | -155.79 | 138.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.06 | -1.45 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-29.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
41.48 | 5.20 | 36.28 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
-46.00 | -43.75 | -2.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.93 | -11.14 | 2.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 272.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.53 | -170.65 | 66.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-114.66 | -145.93 | 31.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.89 | -105.01 | -161.88 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-141.32 | -86.09 | -55.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
43.22 | -10.36 | 53.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.10 | -96.44 | -1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
191.92 | 285.52 | -93.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
93.82 | 189.08 | -95.26 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-49.06 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
87.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
27.69 | 17.38 | 10.30 |
-
|
145.44 | 0.00 |