EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 103.10 100.06 3.04
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 116.20 55.73 60.48
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.87 5.64 -0.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.59 14.70 0.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.33 0.55 1.78
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 4.78 2.70 2.08
    		0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.08 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -170.33 -152.63 -17.70
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.73 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.72 -1.89 -7.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.96 0.49 6.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.32 -3.38 -0.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 157.15 78.13 79.02
    ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -5.49 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 23.61 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 55.28 -124.62 179.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.47 -13.44 -14.02
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.65 6.16 -0.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -143.14 -12.93 -130.21
    ลูกหนี้อื่น
    		 -35.53 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -3.04 4.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -137.14 -77.79 -59.35
    สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
    		 -17.20 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 34.81 1.77 33.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.54 8.32 -0.78
    เจ้าหนี้อื่น
    		 19.36 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.05 -110.34 123.39
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.22 0.88 1.34
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -152.65 -66.76 -85.89
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.83 -4.60 -10.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.21 -180.83 28.61
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -121.47 -2.95 -118.52
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -6.89 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 1.15 0.36 0.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.21 -0.89 0.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 120.46 71.96 48.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -682.87 -853.86 170.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.05 -2.75 0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.39 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -693.27 -788.10 94.83
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 20.01 -29.95 49.95
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 0.00 45.00
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 39.88
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 988.55
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.23 -7.48 -0.75
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 185.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -185.00 -0.20 -184.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินค้ำประกันโครงการโรงไฟฟ้า
    		 204.24 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 -208.87 0.00
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 481.41 899.82 -418.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -499.84 -234.89 -264.95
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 2.45 1.88 0.57
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.83 1,702.61 -1,711.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -854.31 733.68 -1,587.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,087.00 288.34 798.66
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 35.49 19.17 16.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 268.17 1,041.18 -773.01
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 96.16 122.66 -26.50
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.00