EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 100.06 185.76 -85.70
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 55.73 55.86 -0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.64 4.23 1.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.70 13.55 1.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 0.13 0.42
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 2.70 0.00
    		4.37 2.52 1.85
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -152.63 -184.37 31.75
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.51 0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.89 2.79 -4.68
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 0.00 -2.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.49 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.38 -2.72 -0.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 78.13 48.80 29.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -124.62 -206.18 81.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.44 12.32 -25.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.16 -0.88 7.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.93 -18.31 5.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -26.64 23.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -77.79 -5.89 -71.90
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.77 2.83 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.32 1.68 6.64
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.34 -116.01 5.67
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.88 2.48 -1.61
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.76 -40.21 -26.56
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.60 -2.70 -1.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -180.83 -156.43 -24.40
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.95 -130.59 127.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -1.33
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 1.45
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.36 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.89 -17.88 16.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วม
    		 0.00 -0.26
    เงินปันผลรับ
    		 71.96 134.80 -62.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -853.86 -185.92 -667.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.75 -2.18 -0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -788.10 -201.90 -586.20
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -29.95 0.01 -29.96
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 45.00 189.86 -144.86
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 39.88 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 988.55 0.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.48 -7.15 -0.33
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -50.44
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 899.82 123.32 776.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -234.89 -74.78 -160.11
    เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 1.88 0.08 1.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,702.61 177.97 1,524.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 733.68 -180.36 914.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 288.34 217.59 70.74
    ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 0.00 0.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 19.17 3.78 15.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 1,041.18 41.02 1,000.16
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 122.66 71.06 51.60
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 30.74