EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 185.76 173.58 12.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.09 54.16 5.92
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 13.55 13.39 0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.01 0.12
    		2.52 1.58 0.94
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -184.37 -164.27 -20.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.51 0.50 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.79 -2.98 5.77
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -2.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.72 -2.42 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.80 48.77 0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -206.18 -23.44 -182.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.32 -1.07 13.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.88 -0.71 -0.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.31 6.26 -24.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.64 0.04 -26.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.89 -2.07 -3.82
    หนี้สินตามสัญญา
    		 2.83 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.68 1.01 0.68
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -116.01 102.34 -218.35
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.48 1.67 0.81
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.21 -42.73 2.53
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.70 -0.42 -2.28
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -156.43 60.87 -217.30
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -130.59 48.88 -179.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -1.33 -1.33 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.45 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 36.46
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -17.88 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วม
    		 -0.26 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 134.80 117.00 17.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -185.92 -15.77 -170.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.18 -1.92 -0.25
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -201.90 183.31 -385.22
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.01 1.23 -1.21
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 189.86 0.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.15 -7.07 -0.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 -50.44 0.00
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 123.32 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.78 -71.70 -3.08
    เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 177.97 -77.54 255.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -180.36 166.64 -347.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 217.59 44.64 172.96
    ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 0.01 0.00 0.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.78 0.88 2.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 41.02 212.16 -171.14
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 71.06 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 30.74 7.86 22.88