EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 40.29 63.45 -23.16
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.69 26.95 35.74
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.28 2.80 -0.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.75 7.53 0.21
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 2.38 0.98 1.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.53 -0.51
    		1.69 2.80 -1.12
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.04 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -88.89 -87.66 -1.23
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.37 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -3.64 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.77 1.22 2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.00 -1.35 -0.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 81.85 34.24 47.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -170.30 -51.29 -119.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.49 -4.82 -54.67
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -20.84 8.91 -29.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -110.42 -12.76 -97.65
    ลูกหนี้อื่น
    		 51.96 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -10.39 11.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -388.06 -120.67 -267.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -42.11 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 42.03 1.10 40.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.60 0.32 5.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.49 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -582.99 -137.75 -445.24
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.33 0.09 1.24
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.94 -28.45 -27.49
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.05 -0.66 -7.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -645.64 -166.77 -478.87
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 5.19 40.99 -35.80
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.57 0.18 0.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.76 0.04 1.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.11 -0.89 0.78
    เงินปันผลรับ
    		 80.54 37.31 43.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -87.08 -250.37 163.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 -4.09 3.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.39 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.38 -176.84 175.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.11 -0.01 19.13
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 0.00 45.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 988.55
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.72 -5.39 -0.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 110.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 -0.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -208.87 0.00
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 331.65 185.35 146.30
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -317.86 -178.60 -139.26
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 2.45 1.63 0.82
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.23 1,036.33 -1,105.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -716.25 692.72 -1,408.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,087.00 288.34 798.66
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.54 5.25 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 375.28 986.30 -611.02
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 95.24 278.84 -183.60