EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 63.45 99.33 -35.88
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.95 27.35 -0.40
    ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.80 2.00 0.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.53 6.67 0.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.53 0.11 0.42
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 0.98 0.00
    		2.80 0.87 1.93
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -87.66 -102.88 15.22
    สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.26 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.22 2.65 -1.44
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 0.00 -0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.35 -1.26 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.24 22.99 11.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.29 -117.13 65.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.82 10.95 -15.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 8.91 -3.11 12.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.76 -7.31 -5.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.39 -1.01 -9.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -120.67 27.98 -148.65
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.10 4.62 -3.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -0.13 0.45
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.75 -27.83 -109.92
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.00 0.09
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.45 -20.29 -8.16
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.66 -0.93 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.77 -49.04 -117.73
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 40.99 -45.24 86.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -0.66
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 1.45
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.18 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.89 -1.70 0.81
    เงินปันผลรับ
    		 37.31 23.03 14.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -250.37 -48.20 -202.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.09 -1.20 -2.89
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -176.84 -72.53 -104.31
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 45.00 39.86 5.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 988.55 0.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.39 -4.77 -0.62
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -50.44
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 185.35 8.00 177.35
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -178.60 -36.08 -142.52
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 1.63 0.08 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,036.33 -43.34 1,079.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 692.72 -164.91 857.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 288.34 217.59 70.74
    ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 0.00 0.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.25 -0.79 6.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 986.30 51.90 934.40
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 278.84 12.91 265.93
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 7.23