EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 99.33 94.05 5.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.35 26.98 2.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 6.67 6.69 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.01 0.10
    		0.87 0.80 0.08
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -102.88 -88.34 -14.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.26 0.25 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.65 -2.18 4.84
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -0.76 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -1.33 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.99 24.75 -1.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -117.13 -18.75 -98.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.95 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.11 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.31 2.71 -10.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.04 -1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.98 1.76 26.22
    หนี้สินตามสัญญา
    		 4.62 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.71 -0.85
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.83 48.14 -75.96
    บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.01 0.00
    หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.29 -21.13 0.83
    หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.93 -0.10 -0.83
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.04 26.92 -75.96
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -45.24 -10.68 -34.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.66 -0.66 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.45 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1.70 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 23.03 41.87 -18.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.20 -10.99 -37.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.20 -1.20 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -72.53 18.34 -90.86
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.01 1.25 -1.24
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 39.86 0.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.77 -4.45 -0.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
    		 -50.44 0.00
    - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 8.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.08 -35.79 -0.29
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.08 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.34 -38.99 -4.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -164.91 6.26 -171.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 217.59 44.64 172.96
    ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 0.01 0.00
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.79 2.03 -2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 51.90 52.93 -1.03
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.91 0.72 12.19
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.23 8.09 -0.86