EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
342.96 | 462.32 | -119.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.26 | 30.50 | 4.77 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
44.87 | -2.89 | 47.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
6.50 | ||
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
-20.62 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.93 | 2.87 | 2.06 |
ทางการเงิน
|
13.48 | -1.65 | 15.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.28 | -11.78 | 4.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.53 | 4.90 | 3.62 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
428.64 | 484.39 | -55.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83.62 | -429.02 | 512.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.35 | -65.30 | 79.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -19.48 | 16.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -2.67 | 0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-134.83 | 319.58 | -454.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.71 | 24.45 | -12.74 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.03 | -1.27 | -5.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | -0.03 | -1.17 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
390.74 | 310.65 | 80.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.85 | -2.34 | -1.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.41 | -104.24 | 10.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
293.48 | 204.06 | 89.42 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-240.10 | -565.30 | 325.20 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถึงกำหนด
|
470.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
101.28 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-75.27 | -148.68 | 73.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.28 | -82.07 | 60.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.69 | -0.34 | -4.35 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-0.30 | -114.96 | 114.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.73 | 7.31 | 4.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
241.38 | -904.05 | 1,145.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.15 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-6.26 | -0.15 | -6.12 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.60 | -6.26 | -4.33 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.27 | 15.28 | -15.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-450.00 | -126.08 | -323.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-469.74 | -76.51 | -393.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
65.12 | -776.50 | 841.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
486.37 | 1,262.86 | -776.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
551.49 | 486.37 | 65.12 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.22 | -0.04 | 0.26 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
6.29 | 19.80 | -13.51 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.13 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
115.71 | ||
ตัดจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้การค้า
|
1.71 |