EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PR9 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
4,635.38 | 4,201.97 | 433.41 |
รายได้ค่าเช่า
|
13.65 | 13.99 | -0.34 |
รายได้อื่น
|
41.51 | 36.86 | 4.66 |
รวมรายได้
|
4,690.54 | 4,252.81 | 437.73 |
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
3,045.44 | 2,820.03 | 225.41 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
158.00 | 124.35 | 33.66 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
679.22 | 649.34 | 29.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,882.66 | 3,593.72 | 288.94 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
807.89 | 659.09 | 148.79 |
รายได้ทางการเงิน
|
54.62 | 30.17 | 24.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.49 | -0.64 | 0.15 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
862.01 | 688.63 | 173.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-149.33 | -130.77 | -18.56 |
กำไรสำหรับปี
|
712.68 | 557.86 | 154.82 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
712.68 | 572.25 | 140.43 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
|
786.30 | 786.30 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
862.01 | 688.63 | 173.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
306.36 | 298.92 | 7.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.69 | 6.84 | -5.14 |
ที่จะได้รับ
|
-0.90 | -0.09 | -0.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.76 | 7.91 | -1.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.76 | -1.00 | 0.24 |
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.08 | -2.08 | 1.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.24 | -0.01 | -1.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.22 | 29.66 | -11.44 |
| 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-0.02 | -0.25 | 0.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,136.93 | 998.99 | 137.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.37 | -48.24 | 15.87 |
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
|
-7.79 | 3.28 | -11.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | 0.27 | -3.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.01 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
108.16 | 2.98 | 105.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.22 | 1.99 | 14.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -0.16 | 0.60 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.90 | -25.27 | 13.37 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,206.26 | 933.87 | 272.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-166.38 | -129.79 | -36.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,039.88 | 804.07 | 235.81 |
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,580.03 | 0.99 | -1,581.02 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-491.65 | -350.99 | -140.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
|
248.91 | 253.54 | -4.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-165.21 | -250.35 | 85.14 |
จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-58.17 | -38.96 | -19.21 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.64 | -0.03 | -11.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.23 | -17.73 | 3.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.11 | 0.96 | 0.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
32.68 | 24.62 | 8.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,038.22 | -377.94 | -1,660.28 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.49 | -5.95 | -0.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-351.25 | -234.33 | -116.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-357.74 | -240.28 | -117.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,356.09 | 185.85 | -1,541.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,750.91 | 1,565.06 | 185.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
394.82 | 1,750.91 | -1,356.09 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
74.69 | 58.17 | 16.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.01 | ||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
1.91 | 6.54 | -4.64 |
เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 1.33 | 0.02 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
11.50 | 8.92 | 2.58 |