EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PR9 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PR9 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 750.58 692.10 58.48
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.04 3.35 -0.31
    รายได้อื่น
    		 5.85 4.67 1.18
    รวมรายได้
    		 759.47 700.12 59.35
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 526.01 485.33 40.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 12.35 16.18 -3.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 121.52 116.01 5.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 659.88 617.53 42.35
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 99.59 82.60 17.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.03 1.14 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.10 -0.14 0.05
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 100.52 83.60 16.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.58 -11.41 -6.17
    กำไรสำหรับงวด
    		 82.95 72.19 10.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 82.95 72.19 10.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 786.30 786.30 0.00
    		0.34 2.56 -2.23
    กำไรก่อนภาษี
    		 158.54 134.69 23.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 217.04 147.99 69.06
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.89 16.83 -8.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.45 1.25 -1.70
    ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.19 0.15 -0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 12.32 9.49 2.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 392.38 309.11 83.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.74 15.05 -59.79
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 -4.68 4.45 -9.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -84.25 3.36 -87.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 3.67 -3.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 155.31 17.52 137.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 -10.37 6.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 1.08 -1.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.32 -2.32 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.90 341.54 66.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.65 -40.91 6.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 373.25 300.63 72.62
    เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -51.22 -0.01 -51.22
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -100.00 -200.00 100.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
    		 0.01 995.49 -995.48
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -57.47 -504.42 446.95
    จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.65 -111.39 41.74
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.19 -7.43 2.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.37 -16.48 12.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.70 0.59 1.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.15 5.05 -2.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -284.04 160.59 -444.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.53 -2.11 -1.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -86.15 -109.98 23.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.68 -112.08 22.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.48 349.14 -349.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 592.48 631.77 -39.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 592.00 980.92 -388.92
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 79.12 90.32 -11.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 0.91 3.83 -2.92
    เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.01 66.58 -65.57
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.53 1.17 -0.63