EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PR9 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PR9 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 632.08 515.44 116.64
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.37 2.07 1.29
    รายได้อื่น
    		 6.77 4.42 2.35
    รวมรายได้
    		 642.22 521.93 120.29
    ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
    		 499.96 396.82 103.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 10.15 7.96 2.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 119.97 108.76 11.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 630.08 513.54 116.53
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 12.14 8.39 3.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.04 2.39 -1.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.11 -0.05 -0.07
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 13.06 10.73 2.34
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -1.28 0.64 -1.91
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.78 11.36 0.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 11.78 11.36 0.42
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 786.30 786.30 0.00
    		0.24 2.56 -2.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 58.02 51.09 6.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.69 -2.38 -5.31
    กำไรก่อนภาษี
    		 58.02 51.09 6.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.65 87.95 55.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.99 11.01 -6.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.44 1.35 -1.79
    ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.11 0.10 -0.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 8.17 5.89 2.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.43 157.10 55.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.75 46.14 -24.39
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 -0.69 -3.47 2.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 1.25 -2.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.91 -0.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.07 -41.67 32.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.18 -10.42 7.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.28 -0.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.32 -1.83 -0.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.98 148.28 69.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.39 -34.99 4.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.59 113.29 74.30
    เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -51.14 -0.01 -51.13
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -100.00 -200.00 100.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
    		 0.01 995.49 -995.48
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.30 -401.36 396.06
    จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -69.65 -111.39 41.74
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.99 -7.16 2.17
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -7.21 6.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.53 0.12 0.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.06 4.21 -2.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -229.53 271.89 -501.42
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.39 -1.09 -1.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.81 -109.64 23.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.20 -110.73 22.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -130.15 274.44 -404.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 592.48 631.77 -39.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 462.33 906.22 -443.89
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 62.30 62.15 0.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 0.91 0.47 0.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.25 0.06 0.19
    เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.98 48.10 -47.13
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.81 1.42 -0.61