EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.15 | 18.08 | -25.23 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.59 | 2.80 | 1.79 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
12.17 | 14.44 | -2.26 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.77 | 2.62 | -22.38 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-26.80 | -19.26 | -7.54 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-1.89 | 7.42 | -9.31 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 5.36 | -5.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.03 | 2.01 | 6.02 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.53 | -1.83 | 2.36 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
10.50 | 11.11 | -0.61 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.17 | -0.46 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
13.87 | -4.50 | 18.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.17 | 5.47 | -0.30 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
1.42 | -0.83 | 2.25 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.63 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.18 | -0.15 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-0.09 | 41.62 | -41.70 |
เงินปันผลรับ
|
-0.85 | -0.46 | -0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.04 | -12.84 | 1.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.84 | -6.16 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.81 | 22.15 | -40.96 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
3.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
-0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-28.99 | -2.71 | -26.28 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
28.73 | 5.10 | 23.63 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.48 | -0.75 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.77 | -0.53 | -0.24 |
| 0.85 | 0.46 | 0.38 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.07 | 0.62 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.08 | 4.19 | -7.28 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.50 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.96 | 30.00 | -44.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.58 | -0.93 | -7.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 195.93 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-40.00 | -200.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.63 | -5.50 | -0.14 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.27 | 18.69 | -65.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-69.16 | 45.04 | -114.20 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.35 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-69.13 | 45.39 | -114.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.42 | 27.47 | 84.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
43.29 | 72.85 | -29.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.33 | 2.13 | 7.20 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.16 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.00 | |
zero
|