EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
18.08 | 14.89 | 3.19 |
การปรับปรุง(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.80 | 0.81 | 1.99 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.44 | 14.23 | 0.21 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.62 | -1.42 | 4.04 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-19.26 | -30.10 | 10.83 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
7.42 | 0.06 | 7.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | -4.21 | 9.57 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.01 | 8.48 | -6.46 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.83 | -1.84 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
11.11 | 15.16 | -4.05 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.46 | -3.89 | 3.43 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-4.50 | -2.43 | -2.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.47 | 5.21 | 0.26 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
-0.83 | 0.49 | -1.32 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการรื้อถอน
|
-0.63 | ||
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.18 | -0.06 | -0.12 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.04 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
41.62 | 15.38 | 26.23 |
เงินปันผลรับ
|
-0.46 | -0.83 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.84 | -12.28 | -0.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.16 | -5.94 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.15 | -3.67 | 25.83 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
5.10 | 30.46 | -25.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2.71 | -17.92 | 15.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.75 | -0.09 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -1.66 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | ||
| 0.46 | 0.83 | -0.37 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.62 | -2.51 | 3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.19 | 6.10 | -1.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.00 | -0.12 | 30.12 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.93 | -0.11 | -0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
195.93 | ||
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-200.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.50 | -7.08 | 1.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.69 | 1.53 | 17.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
45.04 | 3.96 | 41.08 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.35 | 0.44 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.39 | 4.40 | 40.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.47 | 27.60 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
72.85 | 31.99 | 40.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.13 | 13.49 | -11.36 |