EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
14.89 | -24.02 | 38.92 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.81 | 1.68 | -0.86 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.23 | 11.43 | 2.80 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 49.43 | -50.85 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-30.10 | -2.18 | -27.92 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.06 | 6.32 | -6.25 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -0.09 | -4.12 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.48 | -20.26 | 28.74 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.84 | 9.67 | -11.51 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
15.16 | 14.44 | 0.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
(กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.89 | -6.58 | 2.69 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-2.43 | 1.19 | -3.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.21 | 4.86 | 0.35 |
ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
0.49 | ||
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | 8.71 | -8.76 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.38 | 64.50 | -49.12 |
เงินปันผลรับ
|
-0.83 | -0.47 | -0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.28 | -8.30 | -3.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.94 | -7.29 | 1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.67 | 48.44 | -52.11 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.46 | 3.12 | 27.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-17.92 | -1.26 | -16.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -12.61 | 12.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.66 | -2.58 | 0.91 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | ||
| 0.83 | 4.44 | -3.61 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-2.51 | -0.04 | -2.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.10 | -210.25 | 216.35 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.12 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
8.84 | 194.80 | -185.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.11 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.08 | -7.12 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.53 | 188.83 | -187.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.96 | 27.01 | -23.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.44 | 0.36 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.40 | 27.37 | -22.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.60 | 32.60 | -5.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.99 | 59.97 | -27.98 |