EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.27 | 7.51 | -12.78 |
การปรับปรุง(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.72 | 1.55 | 1.17 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.17 | 9.47 | -1.30 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.92 | -13.11 | -1.81 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-14.68 | -12.06 | -2.62 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-1.12 | 4.72 | -5.85 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 5.29 | -5.56 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.29 | -0.96 | -2.32 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.97 | 3.17 | -5.14 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
6.98 | 7.63 | -0.65 |
(กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.46 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
12.40 | 0.98 | 11.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.44 | 3.73 | -0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
1.42 | -0.83 | 2.25 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.63 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.07 | -0.12 | 0.05 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-6.62 | 15.87 | -22.49 |
เงินปันผลรับ
|
-0.66 | -0.39 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.56 | -8.17 | 0.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.45 | -4.52 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.28 | 2.79 | -22.07 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
3.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-28.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
28.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | -0.27 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.53 | 0.07 |
| 0.66 | 0.39 | 0.28 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.08 | 0.62 | -0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.61 | 0.20 | -0.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.96 | 30.00 | -44.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.48 | -0.46 | -4.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 195.93 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-40.00 | -200.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.71 | -3.75 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.60 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.74 | 22.91 | -64.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-61.63 | 25.91 | -87.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.10 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-61.62 | 26.01 | -87.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.42 | 27.47 | 84.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
50.80 | 53.48 | -2.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.34 | 1.24 | 3.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.16 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.18 | |
zero
|