EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 7.51 -1.38 8.89
    การปรับปรุง(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.55 -1.07 2.61
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 9.47 9.43 0.04
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.11 22.01 -35.12
    การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -12.06 -28.51 16.44
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
    		 4.72 -0.08 4.80
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 0.07 5.22
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.96 -1.61 0.65
    และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.17 -0.61 3.78
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 7.63 10.54 -2.91
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.46 -2.05 1.59
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 0.98 -1.62 2.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.73 3.47 0.26
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
    		 -0.83 0.49 -1.32
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการรื้อถอน
    		 -0.63
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 0.20 -0.32
    การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
    		 0.00 0.04 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 15.87 9.33 6.54
    เงินปันผลรับ
    		 -0.39 -0.78 0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.17 -8.15 -0.03
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.52 -4.06 -0.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.79 -3.66 6.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.06 -0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -1.63 1.10
    		0.39 0.78 -0.40
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.62 -0.01 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.20 12.33 -12.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.00 1.04 28.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.46 -0.07 -0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 195.93
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.75 -4.92 1.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.91 4.89 18.03
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.91 13.56 12.35
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.28 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.01 13.84 12.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.47 27.60 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.48 41.43 12.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.24 13.49 -12.25
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.18