EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -1.38 -21.34 19.97
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.07 1.33 -2.40
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 9.43 6.72 2.72
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.01 63.30 -41.29
    การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -28.51 11.32 -39.83
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -0.08 -5.31 5.24
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.17 0.25
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -18.46 16.85
    และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.61 11.48 -12.09
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 10.54 9.03 1.51
    (กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05 -3.47 1.42
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 -1.62 0.17 -1.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 3.24 0.23
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
    		 0.49 0.06 0.44
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 6.86 -6.66
    การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
    		 0.04 1.23 -1.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 9.33 73.21 -63.88
    เงินปันผลรับ
    		 -0.78 -0.44 -0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.15 -4.29 -3.85
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.06 -6.20 2.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.66 62.28 -65.94
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 17.14 2.16 14.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -0.90 -1.26 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -8.43 8.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.63 -1.09 -0.54
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.00 -200.87 197.87
    		0.78 0.44 0.35
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.01 -0.03 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.33 -208.50 220.83
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 1.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 8.84 194.80 -185.96
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.92 -4.69 -0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.89 191.26 -186.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.56 45.04 -31.48
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.28 -0.05 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.84 44.99 -31.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.60 32.60 -5.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.43 77.59 -36.16