EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1.36 | -0.79 | 2.15 |
การปรับปรุง(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.73 | -0.14 | 1.86 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.10 | 4.69 | -0.58 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.70 | -5.51 | -4.19 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-7.27 | -5.02 | -2.26 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-0.45 | 2.53 | -2.99 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 4.47 | -4.76 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.79 | -2.38 | -2.41 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.57 | -3.75 | 10.32 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
3.61 | 4.10 | -0.49 |
(กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.33 | 0.16 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
3.66 | 3.88 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.74 | -0.01 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.69 | -0.32 | -0.37 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-0.61 | 3.19 | -3.80 |
เงินปันผลรับ
|
-0.23 | -0.04 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.92 | -4.16 | 0.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.39 | -1.91 | -0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.16 | -2.93 | -4.23 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
20.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-20.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | -0.17 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.39 | 0.17 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | 0.00 | |
| 0.23 | 0.04 | 0.20 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.09 | 0.63 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.28 | 0.11 | -2.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.47 | -0.04 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 195.93 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-40.00 | -200.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.10 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.99 | -2.02 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.41 | -5.03 | -22.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-36.84 | -7.86 | -28.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.84 | -7.87 | -28.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.42 | 27.47 | 84.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
75.58 | 19.59 | 55.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.51 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.16 | 0.00 | |
zero
|