EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -0.79 -5.17 4.38
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 0.09 -0.23
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 4.69 4.56 0.13
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.51 23.10 -28.61
    การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -5.02 -14.31 9.29
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
    		 2.53 0.45 2.08
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.47 0.05 4.42
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.38 -3.17 0.78
    และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.75 0.46 -4.21
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 4.10 5.77 -1.67
    (กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.33 -2.05 1.73
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    		 3.88 -1.07 4.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.74 0.00
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.32 0.64 -0.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 3.19 10.33 -7.14
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.04 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.16 -4.00 -0.16
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -1.91 -2.10 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.93 4.19 -7.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.04 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39
    		0.04 0.04 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.63 0.00 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.11 0.00 0.11
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.04 -0.03 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 195.93
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -200.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -2.57 0.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.03 6.12 -11.16
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.86 10.31 -18.16
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.14 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.87 10.45 -18.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.47 27.60 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.59 38.04 -18.45