EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.17 | -8.65 | 3.48 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.09 | 0.40 | -0.31 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.56 | 2.06 | 2.49 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
23.10 | 56.19 | -33.09 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-14.31 | -3.87 | -10.43 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.45 | -2.91 | 3.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.05 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.17 | -3.44 | 0.27 |
และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.46 | 12.93 | -12.47 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
5.77 | 4.34 | 1.43 |
(กลับรายการ) การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.05 | -1.97 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
-1.07 | 0.07 | -1.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.62 | 0.12 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
-0.80 | -0.04 | -0.76 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.64 | 0.30 | 0.34 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.04 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10.33 | 62.82 | -52.49 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.00 | -1.81 | -2.19 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.10 | -4.58 | 2.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.19 | 56.36 | -52.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -3.97 | 3.93 |
| 0.04 | 0.07 | -0.02 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -204.57 | 204.56 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.12 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
8.84 | 194.80 | -185.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.57 | -2.29 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.12 | 193.66 | -187.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.31 | 45.46 | -35.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | 0.24 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.45 | 45.70 | -35.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.60 | 32.60 | -5.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
38.04 | 78.30 | -40.26 |