EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 100.86 -26.49 127.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.62 4.36 -3.74
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.01 1.03 0.98
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.79 -23.99 27.77
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.75 43.76 -1.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.64 0.02 -0.65
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.24 0.40 -0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.73 48.83 -54.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.59 0.75 -1.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.53 1.66 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.29 -3.61 -1.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.66 17.87 4.80
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.32 -3.40 24.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 183.54 61.31 122.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.37 62.23 22.14
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -93.19 58.15 -151.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -70.31 12.28 -82.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.70 -247.27 243.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 -12.64 9.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.38 -7.89 -6.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.28 5.64 54.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -0.36 0.94
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 143.75 -68.54 212.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.18 -0.08
    		38.68 70.80 -32.12
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.46 -14.49 4.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.40 -82.75 216.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.40 -10.00 1.60
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -26.49 -35.41 8.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 0.29 0.22
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -3.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.31 0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.11 -48.45 14.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.40 -17.59 -3.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -138.92 138.37 -277.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.50
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 67.98 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.33 -4.13 -6.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.79 86.00 -15.21
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.20 -16.82 -8.38
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.55 -13.93 3.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.63 169.40 -237.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 31.66 38.20 -6.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.83 45.50 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.49 83.69 -4.21
    -
    		 0.15 -0.10 0.25