EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-26.49 | 65.06 | -91.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.36 | 3.76 | 0.60 |
ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.03 | 1.17 | -0.14 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-23.99 | 7.59 | -31.58 |
ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.13 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.76 | 47.36 | -3.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.22 | -0.20 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.40 | 0.09 | 0.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
48.83 | 34.40 | 14.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.75 | -6.31 | 7.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.66 | 1.03 | 0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.61 | -1.86 | -1.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.87 | 8.73 | 9.13 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.40 | 4.24 | -7.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.31 | 165.53 | -104.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.23 | -154.65 | 216.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
|
58.15 | -48.38 | 106.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
12.28 | -90.37 | 102.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-247.27 | -135.99 | -111.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.64 | -10.60 | -2.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.89 | 1.01 | -8.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | 74.52 | -68.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.79 | 0.43 |
| 0.70 | 1.55 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-68.54 | -199.72 | 131.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.16 | 0.03 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.10 | 3.16 | -3.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.49 | -8.32 | -6.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.75 | -204.72 | 121.97 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.00 | 0.05 | -10.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-35.41 | -26.85 | -8.56 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.29 | 1.47 | -1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.45 | -25.33 | -23.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.59 | -7.76 | -9.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
138.37 | 274.29 | -135.92 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.13 | -4.05 | -0.07 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
86.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.82 | -13.89 | -2.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-13.93 | -6.33 | -7.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
169.40 | 242.26 | -72.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
38.20 | 12.22 | 25.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.50 | 65.64 | -20.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
83.69 | 77.85 | 5.84 |
-
|
0.10 | 0.38 | -0.28 |