EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 65.06 -13.45 78.52
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.76 -1.08 4.83
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.17 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.59 7.65 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.36 46.82 0.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 -0.17 0.39
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.03 0.02
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.09 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 34.40 -3.35 37.74
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.31 -1.11 -5.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.03 1.29 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.86 -0.53 -1.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.73 11.92 -3.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.24 1.52 2.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.53 49.54 115.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -154.65 12.82 -167.48
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -48.38 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -90.37 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -135.99 129.15 -265.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.60 0.80 -11.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -6.14 7.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.52 -43.06 117.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -0.12 -0.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.00
    		27.44 0.70 26.74
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -199.72 140.00 -339.72
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.46 -0.30
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 3.16 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.32 -9.64 1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -204.72 130.82 -335.54
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.05 4.99 -4.94
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -26.85 -14.60 -12.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.47 0.23 1.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.33 -9.38 -15.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.76 -12.29 4.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 274.29 -85.78 360.07
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.05 -3.83 -0.22
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.89 -17.51 3.62
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.33 -7.60 1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 242.26 -131.51 373.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.22 -10.07 22.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.64 42.47 23.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 77.85 32.40 45.46
    -
    		 0.38 -0.02 0.40