EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-13.45 | 9.29 | -22.74 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.08 | 1.73 | -2.80 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
7.65 | 14.54 | -6.89 |
ส่วนของค่าเช่าที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีที่สูงกว่าสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.32 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.42 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.82 | 43.15 | 3.67 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | -0.53 | 0.36 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.08 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.35 | -4.72 | 1.38 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.11 | -1.12 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.29 | 3.33 | -2.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.58 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.92 | 15.76 | -3.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.52 | 6.47 | -4.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.54 | 87.29 | -37.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.82 | 12.62 | 0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.15 | 82.02 | 47.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 11.98 | -11.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | 1.32 | -7.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.06 | -33.05 | -10.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.62 | -0.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
140.00 | 162.81 | -22.81 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.51 | -0.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.64 | -15.29 | 5.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.82 | 148.03 | -17.21 |
| 3.35 | 27.44 | -24.09 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
4.99 | -4.01 | 9.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.60 | -30.80 | 16.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | 1.26 | -1.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.38 | -33.55 | 24.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.29 | -15.52 | 3.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-85.78 | -43.66 | -42.13 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.40 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -1.40 | -3.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -1.99 | -1.84 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.51 | -27.30 | 9.79 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.79 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.60 | -13.93 | 6.33 |
เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.51 | -99.61 | -31.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-10.07 | 14.87 | -24.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.47 | 37.83 | 4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.40 | 52.70 | -20.30 |
-
|
0.00 | 0.33 |