EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.33 16.12 43.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.51 8.23 -6.72
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.32 0.73 0.60
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 5.15 -14.37 19.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.55 28.96 -0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 0.02 -0.19
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.65 0.12 0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.32 19.46 -20.78
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.72 -4.98 3.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.03 1.11 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.45 -2.42 -1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.13 8.98 5.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.61 4.07 6.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.63 66.07 49.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.42 -30.79 78.22
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -48.20 23.41 -71.61
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -56.65 8.17 -64.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.58 -224.34 251.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.06 -10.01 16.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.50 -8.13 -7.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 109.16 67.45 41.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 -0.43 1.27
    		1.55 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 186.34 -108.62 294.96
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.16 0.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.46 -8.51 6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.11 -116.97 301.08
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.86 -10.00 7.14
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.82 -26.27 4.45
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -3.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.12 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 0.28 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.47 -39.13 14.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.96 -8.85 -5.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -155.35 202.02 -357.37
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.50
    เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 67.98 36.50 31.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.77 -1.96 -3.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 49.50
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.80 -8.66 -8.14
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.55 -13.93 3.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.44 252.12 -386.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 25.20 96.02 -70.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.83 45.50 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 73.03 141.51 -68.49
    -
    		 0.00 0.10