EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
16.12 | 58.80 | -42.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
8.23 | 1.40 | 6.83 |
ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.73 | 0.84 | -0.11 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-14.37 | 11.11 | -25.48 |
ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.96 | 31.36 | -2.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.26 | -0.24 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.12 | 0.08 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.46 | 11.57 | 7.89 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-4.98 | -8.14 | 3.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
|
1.11 | 0.53 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.42 | -1.20 | -1.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.98 | 5.01 | 3.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.07 | 4.05 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.07 | 115.72 | -49.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.79 | -95.20 | 64.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
|
23.41 | -31.25 | 54.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
8.17 | -60.67 | 68.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-224.34 | -6.29 | -218.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.01 | -4.65 | -5.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.13 | 0.71 | -8.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.45 | 22.45 | 45.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.41 | -0.02 |
| 2.71 | 0.48 | 2.23 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-108.62 | -59.60 | -49.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.16 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.51 | -2.54 | -5.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.97 | -58.86 | -58.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.00 | 0.05 | -10.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-26.27 | -19.78 | -6.49 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 1.13 | -0.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.13 | -18.60 | -20.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.85 | -4.98 | -3.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
202.02 | 94.60 | 107.42 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
36.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.96 | -2.66 | 0.70 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.66 | -9.77 | 1.11 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-13.93 | -6.33 | -7.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
252.12 | 70.85 | 181.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
96.02 | -6.61 | 102.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.50 | 65.64 | -20.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
141.51 | 59.02 | 82.49 |
-
|
0.10 | 0.39 | -0.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.55 | 29.21 | -27.66 |