EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
58.80 | -5.72 | 64.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.40 | -0.95 | 2.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
11.11 | 2.03 | 9.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.12 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.36 | 31.21 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | -0.15 | 0.41 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.08 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.57 | -9.52 | 21.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-8.14 | 2.58 | -10.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.53 | 0.86 | -0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -0.31 | -0.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.01 | 8.53 | -3.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.05 | 2.36 | 1.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.72 | 30.84 | 84.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.20 | 45.11 | -140.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-31.25 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-60.67 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.29 | 48.21 | -54.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.65 | -2.38 | -2.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -6.07 | 6.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.45 | -37.44 | 59.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -2.09 | 1.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
| 17.47 | 29.21 | -11.74 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-59.60 | 73.18 | -132.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.32 | -0.21 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
3.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.54 | -0.79 | -1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.86 | 72.71 | -131.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.78 | -9.91 | -9.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.13 | 0.19 | 0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.60 | -9.82 | -8.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.98 | -8.81 | 3.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
94.60 | -18.68 | 113.28 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.44 | -0.22 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.77 | -13.25 | 3.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-6.33 | -7.60 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.85 | -55.27 | 126.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.61 | 7.61 | -14.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
65.64 | 42.47 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
59.02 | 50.08 | 8.94 |
-
|
0.39 | 0.00 |