EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.72 | 11.01 | -16.74 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.95 | -0.45 | -0.50 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.03 | 8.64 | -6.61 |
ส่วนของค่าเช่าที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีที่สูงกว่าสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
-0.12 | -0.34 | 0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.21 | 28.34 | 2.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | 0.02 | -0.16 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.08 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.52 | 4.00 | -13.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.58 | -0.31 | 2.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.86 | 2.90 | -2.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.39 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.53 | 10.91 | -2.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.36 | 4.88 | -2.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.84 | 69.39 | -38.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.11 | -34.29 | 79.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.21 | 64.92 | -16.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 10.44 | -12.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | 0.85 | -6.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.44 | -6.47 | -30.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 0.39 | -2.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
73.18 | 105.23 | -32.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.31 | 0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.79 | -7.96 | 7.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.71 | 97.58 | -24.87 |
| 1.78 | 17.47 | -15.69 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -4.35 | 4.34 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.91 | -17.67 | 7.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.95 | -0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.82 | -21.07 | 11.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.81 | -11.17 | 2.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-18.68 | -33.67 | 14.99 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.40 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -1.40 | -3.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.44 | -1.20 | -1.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.25 | -16.74 | 3.49 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.79 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.60 | -13.93 | 6.33 |
เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.27 | -73.92 | 18.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.61 | 2.58 | 5.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.47 | 37.83 | 4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.08 | 40.41 | 9.67 |
-
|
0.00 | 0.33 |