EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.01 9.72 1.29
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.45 -0.65 0.20
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 8.64 -4.18 12.82
    ที่สูง (ต่ำ) กว่าสัญญาเช่า
    		 0.11 -0.21 0.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -0.34 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.34 25.85 2.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 -0.15 0.17
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.08 0.46 -0.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.00 5.84 -1.84
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.31 -0.57 0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.90 0.68 2.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.39 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.91 7.84 3.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.88 5.51 -0.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.39 49.74 19.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -34.29 -106.56 72.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 64.92 21.45 43.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.44 0.30 10.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.29 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.47 2.64 -9.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 2.48 -2.09
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 105.23 -29.66 134.89
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.36 -0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.96 -3.70 -4.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.58 -33.01 130.58
    		0.00 1.78
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.35 -0.01 -4.34
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -19.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.67 -9.98 -7.70
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 0.00 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.95 2.95 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.07 -26.88 5.81
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.17 -7.58 -3.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.67 70.10 -103.77
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.40 12.10 -10.70
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.40 -22.10 20.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.20 -0.53 -0.67
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.74 -17.70 0.95
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.79 1.31 1.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -13.93 -14.77 0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.92 20.85 -94.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.58 -39.03 41.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.83 61.83 -24.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 40.41 22.80 17.61
    -
    		 0.33 0.00