EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.60 31.39 -29.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.57 -1.60 4.17
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.43 0.59 -0.16
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 7.32 -4.11 11.43
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.30 14.31 -0.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.03
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.10 0.04 0.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.60 -3.45 -3.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.62 -3.99 3.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.54 0.55 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -1.20 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.59 3.89 2.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.14 6.58 -5.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.91 43.04 -17.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.65 -43.80 76.45
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 4.10 11.10 -7.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.12 6.11 0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.10 52.98 -118.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 6.95 -3.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.46 0.54 -16.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.26 23.86 95.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 2.93 -3.24
    		1.55 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 110.52 103.71 6.80
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.96 -0.80 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.59 102.95 6.64
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.70 -14.81 5.10
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -3.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.72 -17.70 8.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.20 -3.94 -2.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -104.29 -92.10 -12.19
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.12 -1.10 -1.02
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 67.98 49.50 18.48
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.40 -5.61 -2.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.04 -55.75 2.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 47.84 29.50 18.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.83 45.50 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.67 75.00 20.67
    -
    		 0.00 0.19