EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 31.39 38.90 -7.51
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.60 1.65 -3.25
    ผลขาดทุนจากการรับชำระตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.59 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -4.11 5.40 -9.51
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.31 15.63 -1.31
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.02 -0.02
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04 0.02 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.45 7.17 -10.62
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -3.99 -9.57 5.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 0.55 0.03 0.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -0.45 -0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.89 2.21 1.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.58 0.93 5.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.04 61.90 -18.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.80 15.06 -58.86
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 11.10 -22.95 34.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.11 -27.20 33.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.98 15.71 37.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.95 -0.23 7.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 1.61 -1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.86 61.34 -37.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.93 1.75 1.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 103.71 106.99 -3.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.06 -0.03
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 3.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.80 -0.56 -0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.95 109.65 -6.70
    		-0.71 0.01 -0.72
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.81 -6.61 -8.20
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.98 -0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.70 -5.63 -12.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.94 -2.23 -1.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -92.10 -95.17 3.06
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -1.32 0.22
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 49.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.61 -5.70 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ใปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.75 -104.42 48.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 29.50 -0.40 29.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.50 65.64 -20.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 75.00 65.24 9.76
    -
    		 0.19 0.39 -0.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.55 0.00