EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
38.90 | -1.34 | 40.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.65 | 1.53 | 0.12 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.40 | 7.48 | -2.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.63 | 15.49 | 0.14 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.17 | 3.42 | 3.75 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-9.57 | -0.10 | -9.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
|
0.03 | 0.43 | -0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.16 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.21 | 4.22 | -2.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.93 | -1.08 | 2.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.90 | 29.73 | 32.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.06 | -65.13 | 80.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-22.95 | 37.88 | -60.84 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-27.20 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
15.71 | 9.44 | 6.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.30 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 0.20 | 1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.34 | 23.58 | 37.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | -2.17 | 3.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
106.99 | 33.24 | 73.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.19 | -0.12 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
3.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.56 | -0.35 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.65 | 33.08 | 76.57 |
| -0.84 | -0.71 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.61 | -5.37 | -1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 0.16 | 0.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.63 | -5.21 | -0.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.23 | -4.55 | 2.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.17 | 16.98 | -112.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.32 | -1.16 | -0.16 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.70 | -8.93 | 3.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.42 | -2.16 | -102.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.40 | 25.71 | -26.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
65.64 | 42.47 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
65.24 | 68.17 | -2.94 |
-
|
0.39 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 17.47 |