EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPM 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -1.34 1.15 -2.49
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.53 4.69 -3.16
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.48 4.17 3.31
    ที่สูง (ต่ำ) กว่าสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.49 13.95 1.54
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.42 -5.08 8.51
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 -0.56 0.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.43 0.35 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.18 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.22 5.80 -1.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.08 1.66 -2.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.73 25.88 3.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.24 -17.76 -9.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.44 86.70 -77.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 8.24 -8.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.11 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.58 -9.85 33.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 -0.13 -2.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 33.24 93.21 -59.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.15 0.04
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.48
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.35 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.08 92.88 -59.80
    		2.31 -0.84 3.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.61
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.37 -4.69 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.26 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.21 -9.04 3.83
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.55 -5.72 1.17
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.98 -73.40 90.38
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.16 -0.55 -0.62
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.93 -7.47 -1.46
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 2.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.16 -82.95 80.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 25.71 0.88 24.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 42.47 37.83 4.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 68.17 38.71 29.47
    เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.33
    -
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.47 0.00