EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.76 | -24.84 | 36.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
260.47 | 261.48 | -1.01 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.08 | 1.18 | -1.10 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-12.30 | -17.22 | 4.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
3.29 | 2.53 | 0.76 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.52 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.03 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.68 | 3.11 | -2.43 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.77 | 3.70 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
64.67 | 64.03 | 0.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
328.91 | 293.97 | 34.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
15.44 | 31.87 | -16.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
35.20 | -5.85 | 41.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 1.90 | -3.65 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.10 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-31.87 | 22.39 | -54.26 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-4.54 | 4.46 | -9.00 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-2.43 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.69 | 16.54 | -32.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.47 | 0.55 | 7.92 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-1.42 | 4.21 | -5.63 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.65 | -0.91 | 0.27 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
329.85 | 369.22 | -39.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-51.46 | -64.15 | 12.69 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
17.50 | 20.90 | -3.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.82 | -19.63 | -2.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.07 | 306.34 | -32.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-13.00 | -0.04 | -12.96 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในบริษัทร่วม
|
5.02 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-35.92 | -20.23 | -15.69 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -1.10 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.65 | -22.37 | -48.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
38.38 | 48.95 | -10.57 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่ากลับคืน
|
-185.44 | -170.29 | -15.15 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากการขายและเช่ากลับคืน
|
24.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-125.27 | -113.59 | -11.68 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.32 | -234.92 | -43.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.91 | 49.05 | -123.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
88.18 | 39.13 | 49.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
13.28 | 88.18 | -74.91 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.28 | 2.35 | -0.07 |
2. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.55 | 8.91 | -3.36 |