EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-107.93 | 29.71 | -137.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
261.37 | 266.25 | -4.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.45 | 0.35 | -2.80 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
32.49 | -1.66 | 34.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
18.48 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
32.84 | 2.26 | 30.58 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.77 | 3.68 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.19 | 61.49 | -1.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
302.78 | 362.07 | -59.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-2.60 | 16.18 | -18.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.33 | -1.46 | -0.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
22.01 | -25.69 | 47.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.06 | 5.78 | 4.28 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 2.62 | -1.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.28 | 6.09 | -12.37 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
5.15 | 18.78 | -13.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.60 | -5.18 | 19.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -3.48 | 3.71 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
2.14 | -6.18 | 8.32 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.01 | -0.92 | 0.91 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
346.44 | 368.62 | -22.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.43 | -61.69 | 1.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.63 | -11.56 | -4.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.38 | 295.38 | -25.00 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.02 | 9.98 | -12.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.63 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
3.07 | 1.78 | 1.29 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.75 | -69.04 | -0.72 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.11 | 0.00 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -7.00 | 6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.81 | -90.91 | 21.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
42.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30.00 | -80.00 | 50.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-173.22 | -171.62 | -1.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 90.90 | -40.90 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-108.28 | -84.12 | -24.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.81 | -21.25 | 6.44 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.31 | -266.09 | 31.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-33.74 | -61.62 | 27.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
72.88 | 134.50 | -61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
39.13 | 72.88 | -33.74 |
1.ทำสัญญาเช่าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
243.39 | 36.96 | 206.43 |
2.เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.04 | 1.58 | 1.46 |
3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
239.47 | 0.00 | |
4. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 23.74 | |
5. จัดประเภทสินทรัพย์ถาวรเป็นอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.00 | 8.11 | |
6. กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
-0.33 | 0.00 | |
7. เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.37 | 0.00 | |
8. จัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.50 | 0.00 |