EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.71 | 63.27 | -33.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
266.25 | 265.53 | 0.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.35 | -5.71 | 6.06 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-1.66 | 2.17 | -3.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.26 | 2.93 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 4.20 | -0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.49 | 67.40 | -5.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
362.07 | 399.80 | -37.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
16.18 | 19.71 | -3.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.46 | 48.98 | -50.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.69 | -0.07 | -25.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.78 | 12.67 | -6.89 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.62 | -2.74 | 5.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.09 | -46.62 | 52.71 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
18.78 | -28.26 | 47.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.18 | 9.27 | -14.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -19.81 | 16.33 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-6.18 | -1.95 | -4.23 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.92 | -0.14 | -0.79 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
368.62 | 390.85 | -22.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.69 | -64.29 | 2.60 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 7.18 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.56 | -10.20 | -1.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.38 | 323.54 | -28.17 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.98 | -5.01 | 14.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-20.63 | 0.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
1.78 | 5.72 | -3.94 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.04 | -40.57 | -28.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.30 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.00 | -67.00 | 60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-90.91 | -107.16 | 16.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-80.00 | -12.47 | -67.53 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-171.62 | -145.47 | -26.16 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.90 | 82.77 | 8.13 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-84.12 | -73.66 | -10.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.25 | -42.50 | 21.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.09 | -191.32 | -74.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-61.62 | 25.06 | -86.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
134.50 | 109.44 | 25.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
72.88 | 134.50 | -61.62 |
1. ทำสัญญาเช่าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
36.96 | 15.59 | 21.37 |
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.58 | 4.91 | -3.34 |
3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1,355.73 | |
4. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
23.74 | 0.00 | |
5. จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 199.88 | |
6. จัดประเภทสินทรัพย์ถาวรเป็นอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
8.11 | 0.00 |