EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 142.50 42.18 100.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.57 98.84 16.73
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.08 -0.06
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 9.51 2.28 7.23
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 2.32 1.87 0.46
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.38 2.28 1.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.53 44.10 -2.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 314.82 191.62 123.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -51.48 -2.19 -49.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -61.94 23.55 -85.50
    รายได้ค้างรับ
    		 17.82 -11.61 29.43
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -3.19 -1.59 -1.60
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.18 -2.65 2.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.21 -15.07 1.87
    รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.50 2.96 -14.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.62 -16.72 47.34
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 5.17 -115.77 120.94
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.97 -15.64 24.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.50 15.72 -5.22
    ค่าเช่าค้างจ่าย
    		 9.78 4.22 5.56
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
    		 -5.44 15.21 -20.65
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.21 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 244.89 72.03 172.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.31 -44.22 1.91
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.15 7.83 -2.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.15 -11.35 -4.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.57 24.28 167.29
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.60 0.10 -10.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -12.48 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -20.63 -10.00 -10.63
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 1.46 -1.46
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -381.28 -587.92 206.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -0.04 -0.56
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
    		 -83.62 -4.62 -79.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -509.20 -601.02 91.82
    รับเงิน (จ่ายชำระ) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 -0.29 100.29
    รับเงิน (จ่ายชำระ) กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -69.17 49.17 -118.33
    รับเงินจากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 80.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -30.52 -20.74 -9.79
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 250.05 393.00 -142.95
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -193.58 -156.95 -36.63
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น - สุทธิ
    		 0.00 520.33
    บริษัทย่อยรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 29.40 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 143.18 784.52 -641.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -174.45 207.78 -382.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 245.21 37.42 207.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 70.76 245.21 -174.45
    1. สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 129.50 6.50 123.00
    2. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 58.06 29.77 28.29
    3. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 48.44 39.33 9.11
    4. เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.16 0.00