EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.01 | 14.60 | -11.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
191.63 | 195.42 | -3.79 |
กำไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.82 | 0.01 | -0.83 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.15 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
17.38 | 0.91 | 16.47 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.52 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -4.03 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | 2.45 | 0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.55 | 47.44 | -8.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
253.07 | 257.31 | -4.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-3.61 | 3.65 | -7.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.78 | 31.75 | -32.53 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
|
2.84 | -1.44 | 4.28 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.58 | 0.16 | -1.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -2.13 | -0.74 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.13 | 0.29 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 2.22 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
17.88 | -33.54 | 51.42 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.73 | 1.62 | 5.10 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-2.28 | -1.02 | -1.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.95 | 3.67 | 13.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | 0.40 | -5.19 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
2.02 | -1.42 | 3.44 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.33 | -0.10 | -0.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
283.42 | 261.02 | 22.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.45 | -41.15 | 8.70 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 11.37 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.27 | -19.05 | -5.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.70 | 212.19 | 14.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.00 | -10.00 | 14.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.02 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.98 | -28.40 | 16.42 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-7.38 | -33.38 | 26.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-9.75 | 30.00 | -39.75 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มส่วนได้เสียในบริษัทย่อยแก่
|
0.00 | ||
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -25.75 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่ากลับคืน
|
-104.93 | -152.98 | 48.05 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 24.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-91.05 | -99.30 | 8.25 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-205.74 | -254.03 | 48.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.59 | -75.22 | 88.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
13.28 | 88.18 | -74.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.87 | 12.96 | 13.91 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.65 | 3.03 | 1.62 |
2. หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
269.13 | 0.00 |