EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -27.03 -10.85 -16.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.43 195.97 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -2.45
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -11.55 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.09 3.23 -2.15
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 2.95 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 2.83 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.17 44.48 3.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.84 233.21 -20.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 15.13 -11.87 27.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 16.23 5.04 11.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.79 20.62 -13.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 5.59 -5.83
    รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.12 0.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.68 -0.52 5.20
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.23 4.77 -3.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 28.10 13.85 14.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -0.20 0.71
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
    		 4.40 2.04 2.36
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.47 -0.01 -0.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 289.34 272.40 16.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.25 -45.26 -2.99
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 20.90 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.32 -11.93 -1.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.67 215.21 33.46
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 3.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.12 -60.73 43.61
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.10 -0.06 -1.04
    จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.00 -1.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.22 -58.72 39.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.80 10.00 -3.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.89 -131.24 2.35
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 50.00
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -89.16 -82.45 -6.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -14.81
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.25 -168.50 -42.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.20 -12.00 30.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.13 72.88 -33.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 57.34 60.87 -3.53
    1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 4.09 1.81 2.28
    2. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.91 131.60 -122.70
    3. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 135.52
    - สุทธิจากภาษี
    		 0.10 -0.33 0.43
    5. เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.37