EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.85 | 29.74 | -40.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
195.97 | 198.87 | -2.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.45 | 0.35 | -2.80 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -0.66 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
3.23 | 1.51 | 1.72 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.83 | 2.76 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.48 | 46.04 | -1.56 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
233.21 | 278.61 | -45.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-11.87 | -3.28 | -8.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
5.04 | -0.38 | 5.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
20.62 | -20.08 | 40.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.59 | -1.23 | 6.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 2.62 | -2.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.52 | 2.86 | -3.37 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.77 | 12.41 | -7.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.85 | 6.98 | 6.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 2.89 | -3.09 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
2.04 | -5.23 | 7.26 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.01 | -0.68 | 0.67 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
272.40 | 275.49 | -3.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.26 | -46.92 | 1.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.93 | -6.89 | -5.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.21 | 221.69 | -6.47 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.63 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
3.07 | 1.78 | 1.29 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-60.73 | -62.14 | 1.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -7.00 | 6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.72 | -83.99 | 25.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.00 | -56.51 | 66.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-131.24 | -128.06 | -3.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 90.90 | -40.90 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-82.45 | -66.36 | -16.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.81 | -21.25 | 6.44 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.50 | -181.29 | 12.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-12.00 | -43.59 | 31.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72.88 | 134.50 | -61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
60.87 | 90.91 | -30.04 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.81 | 4.08 | -2.27 |
2. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
131.60 | 36.50 | 95.11 |
3. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
135.52 | 1.97 | 133.55 |
4. กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
-0.33 | 0.00 | |
5. เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.37 | 0.00 |