EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.74 | 42.65 | -12.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
198.87 | 198.66 | 0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.35 | -5.71 | 6.06 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.66 | 2.43 | -3.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.51 | 2.09 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.76 | 3.28 | -0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.04 | 51.21 | -5.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
278.61 | 294.61 | -16.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-3.28 | 32.93 | -36.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.38 | 42.61 | -42.99 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.08 | -10.67 | -9.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 9.03 | -10.26 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.62 | -0.01 | 2.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.86 | -46.27 | 49.13 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
12.41 | -8.85 | 21.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.98 | 16.10 | -9.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -17.20 | 20.08 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-5.23 | -2.56 | -2.66 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
275.49 | 309.72 | -34.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.92 | -48.95 | 2.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.89 | -7.43 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.69 | 253.34 | -31.66 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
10.00 | 9.99 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-20.63 | 0.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
1.78 | 5.72 | -3.94 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-62.14 | -17.82 | -44.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.25 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.00 | -67.02 | 60.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.99 | -69.38 | -14.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-56.51 | -72.47 | 15.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.06 | -107.84 | -20.22 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.90 | 82.77 | 8.13 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-66.36 | -54.41 | -11.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.25 | -42.50 | 21.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-181.29 | -194.45 | 13.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-43.59 | -10.49 | -33.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.50 | 109.44 | 25.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
90.91 | 98.95 | -8.04 |
1. ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 15.59 | |
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.08 | 0.70 | 3.38 |
3. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
36.50 | 1,161.32 | -1,124.82 |
4. โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.97 | 0.00 | |
5. จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 203.52 |