EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-31.43 | -16.14 | -15.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.07 | 131.27 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -2.40 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-3.88 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.11 | 2.40 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.88 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.03 | 29.24 | 2.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.75 | 146.25 | -15.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
23.36 | 0.43 | 22.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.60 | 3.99 | -2.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.45 | -9.50 | 8.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -1.03 | -1.99 |
รายได้ค่าเช่าช่วงค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.59 | -5.22 | 11.81 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.55 | -1.68 | -1.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.17 | 11.28 | 9.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.22 | 0.38 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
4.36 | 2.04 | 2.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
180.40 | 146.65 | 33.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.80 | -29.98 | -2.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.62 | -7.77 | 1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.98 | 108.90 | 32.08 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.15 | -43.96 | 32.81 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.10 | 0.00 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.25 | -41.95 | 28.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.81 | 31.55 | -23.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.74 | -88.31 | 2.56 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-66.13 | -54.32 | -11.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -14.81 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.05 | -75.88 | -68.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.32 | -8.93 | -7.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.13 | 72.88 | -33.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
22.81 | 63.94 | -41.13 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.76 | 2.32 | 1.45 |
2. รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.51 | 0.26 | 7.25 |
3. กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
0.10 | -0.33 | 0.43 |
4. เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.37 |